달러에 쏠려 있는지, 결제에 필요한 만큼만 들고 있는지. 통화별 보유 비중을 과거 실측 데이터로 진단하고, 귀사의 결제 일정 안에서 배분을 바꿨다면 얼마나 더 벌 수 있었는지 지난 2년 기준으로 계산해 보여드립니다.
통화별 잔액 합계면 충분합니다. 환율·이자 이력은 저희가 이미 갖고 있습니다. 월말 잔액 몇 개와 결제 예정액을 더해 주시면 진단이 더 정밀해집니다.
과거 2년 실측 데이터 기준으로 현재 포지션의 위험·수익 좌표를 찍고, 결제 필요 비중과 상한 제약 안에서 가능한 배분 정책을 산출합니다.
배분 정책을 실행했다면의 백테스트 결과를 체결 비용까지 차감해 리포트로 드립니다. 판단과 실행은 귀사가 합니다.
계좌와 입출금 일정이 이미 연결되어 있어 보낼 데이터가 없습니다. 매주 수요일 배분 점검이 돌아가고, 이 리포트가 매달 자동으로 만들어집니다.
최근 결산일 기준 통화별 잔액 한 장 보내주시면, 과거 실측 기준 진단 결과를 30분 미팅에서 보여드립니다. 실행 여부는 그다음에 판단하셔도 됩니다.
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